内外走势:周二LME镍延续强势,截至北京时间15:00,3个月伦镍报16935美元/吨,日涨1.53%。沪镍主力2106合约大幅拉升,日内最高127200元/吨,最低123310元/吨,收盘126560元/吨,较上一交易日收盘价涨2.77%;成交量726798手,日减14637手;持仓157132手,日增11867手。基差-610元/吨;沪镍2106-2107月价差320元/吨。
市场焦点:(1)美联储将于周二开始的为期两天的会议,预计联储将释放一些政策信号,即就业形势是否影响了其在较长一段时间内维持近零利率,并继续每月1200亿美元购债步伐的计划。(2)拜登将于周三对国会宣布一项计划,美国富人在收入,投资和遗产方面的税率料将被提高至四十年多来最高水平。(3)近日,据悉印尼奖项矿商发放未精炼矿石的出口许可,不过不包括镍矿。
现货分析:4月27日SMM现货1#电解镍报价124900-127000元/吨,均价125950元/吨,日涨2250元/吨。长江有色报道,持货商出货增多,但由于盘面升幅较大的关系,贸易商接货积极性受挫,实际成交数量不多,现货成交并不理想。
仓单库存:周二沪镍仓单合计6596吨,日减294吨,连降5日;4月26日,LME镍库存为263556吨,日减642吨。
主力持仓:沪镍主力2106合约前20名多头持仓94760手,日增5884手,空头持仓98131手,日增7571手,净空持仓3371手,日增1687手,多空均增,净空增加。
行情研判:4月27日沪镍2106大幅拉升。欧元区PMI数据强劲,显示经济复苏正在加速,欧元涨势增强,叠加加拿大率先收紧货币政策提振加元,美元指数承压;且全球主要经济体有望保持复苏态势,经济前景仍持乐观。菲律宾雨季接近尾声,镍矿供应逐渐恢复,以及未来印尼镍铁回国量增长趋势,将对国内价格形成压力;不过目前国内镍矿供应紧张状况持续。并且近期进口利润有限,海外货源流入减少;加之下游不锈钢库存持续消化,钢价上涨刺激对镍采购需求,近期国内镍库存有所下降,对镍价形成支撑。技术上,沪镍主力2106合约主流空头增仓较大,重回前高位置,预计后市宽幅震荡。操作上,建议在125000-129000元/吨区间偏多操作,止损各1000元/吨。
黑色金属小组:陈一兰
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