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共 326 条建信期货

2020年4月建信期货镍月报

镍品种来看，尽管疫情导致菲律宾矿端政策多变，国内镍铁企业存在减产情况，但相较于需求端的拖累，供应端变量显得十分有限。不锈钢库存高企，四月份仍需要经历一段主动去库的过程，然后才可能出现原料需求的高峰。目前钢厂利润微薄，镍价若出现大幅反弹，涨幅超过不锈钢，就会使钢厂利润被挤压，从而形成对镍价高度的限制。操作上，宏观情绪的变化以及矿端政策的扰动，或会带来镍价阶段性反弹行情，我们可以把握反弹后抛空的机会，沪镍区间参考 85000-95000 元/吨。
2020-04-04 09:02:07 镍周报 镍价分析 建信期货

3月23日建信期货有色金属策略周报

铜价继续以宏观面为主导，在资产抛售潮未结束前，铜价仍在空头的掌控中。而且疫情不仅导致避险情绪升温，同时也让经济活动停摆，在需求急剧下跌的过程中，矿山成本对价格支撑的作用十分有限，短期欧美汽车工厂大量停产或是冰山一角，欧美铜需求在疫情影响下或将出现断崖式下跌，海外库存正逐步向 LME市场转移，同时国内房地产复工情况不理想，基本面也不支撑铜价上涨，短期依旧逢高空，建议单边空 CU2005，对冲策略空 CU2005 多 CU2008。
2020-03-23 09:02:45 铜月报 铝月报 铜价分析 建信期货

3月16日建信期货镍日评

基本面来看，镍市空头氛围暂难改善。镍铁方面，由于疫情海外扩散或会推迟印尼镍铁产能大规模释放时间，短期印尼镍铁进口量可能变化有限，但不锈钢库存继续攀升，去库预期时间可能延长至二季度，钢厂仍有较大减产可能性，需求端减量大于供应端，镍铁弱势延续。货币宽松难以改善疫情造成的实质性需求减少，预计镍价因此反弹空间有限，沪镍运行区间可参考 98000-106000 元/吨。
2020-03-16 18:19:45 镍日报 镍价分析 建信期货

3月16日建信期货有色金属周报

国内持续累库，且交仓热情不减，市场普遍预期交割后现货将大幅贴水，基本面对铜价难有支撑。短期宏观面是铜价的主导因素，虽然美国的一揽子援助措施刺激了市场风险偏好，但欧洲疫情尚不在可控范围内以及欧洲主要央行利率政策正走向极限，宏观面无持续转好的迹象，因此单边策略建议逢高空CU2005。
2020-03-16 11:02:43 铜月报 铝月报 铜价分析 建信期货

3月13日建信期货沪镍日评

近期沪镍走势受宏观市场主导，波动加大。疫情以及股市、原油等因素掺杂，拖累整个基本金属价格。基本面上国内镍市空头趋势未改，但镍价连续下跌也基本消化了大部分悲观预期，后市震荡概率走高。操作上，延续波段布空的策略，短空头寸获利离场，反弹后可再度介入。
2020-03-13 17:33:07 镍日报 镍价分析 建信期货

3月11日建信期货沪镍日评

基本面上国内镍市空头趋势未改，随着印尼镍铁稳步投产，国内镍板产量回升，预计 3 月供应增长概率较大；下游不锈钢方面，虽然产量有所下降但库存继续增加，对整条产业链形成拖累。盘面上看，沪镍 10 万附近存在较强支撑，空头进一步打压难度很大，短期随着市场情绪好转多头买兴积聚。但近期镍铁、不锈钢价格均出现下滑，限制镍价返升空间。操作上，延续波段布空的策略，2006 反弹后仍可沽空，止损参考 105000 元/吨。
2020-03-11 17:33:01 镍日报 镍价分析 建信期货

3月10日建信期货沪镍日评

　基本面上国内镍市空头趋势未改，随着印尼镍铁稳步投产，国内镍板产量回升，预计 3 月供应增长概率较大；下游不锈钢方面，虽然产量有所下降但库存继续增加，对整条产业链形成拖累。盘面上看，沪镍 10 万附近存在较强支撑，空头进一步打压难度很大，短期随着市场情绪好转多头买兴积聚。但近期镍铁、不锈钢价格均出现下滑，限制镍价返升空间。操作上，延续波段布空的策略，2006 反弹后仍可沽空，止损参考 105000 元/吨。
2020-03-10 17:39:41 镍日报 镍价分析 建信期货

3月9日建信期货沪镍日评

基本面上，上周镍铁、镍矿以及不锈钢价格均出现下滑。其中镍矿价格主要受到成品拖累，鉴于远期供应紧缺预期，我们认为镍矿价格下跌空间有限；镍铁方面，虽 2 月份有所减产，但预计随着印尼镍铁稳步投产，国内镍板产量回升，3月供应增长概率较大；不锈钢方面，虽然产量有所下降但库存继续增加，对整条产业链形成拖累。操作上，延续波段布空的策略，前空获利可适当离场。
2020-03-09 17:39:45 镍日报 镍价分析 建信期货

3月9日建信期货有色金属周报

由于铜金融属性强，下周铜价仍将以宏观面为主，在全球避险情绪抬升的背景下，铜价难有较好表现。不过当前国内下游边际好转，而且下游逢低拿货意愿增加，铜价下方有基本面支撑，单边建议观望。由于房地产、汽车、家电产业复工缓慢，铜材订单恢复正常预计会推至 4 月，铜需求仍偏弱，短期累库还将持续，对近月施压，建议空 04 多 07 合约。
2020-03-09 16:34:49 铜周报 铝周报 铜价分析 建信期货

2020年3月建信期货镍月报

进入三月份，虽然下游复工在全面恢复，但市场仍需要经历钢厂主动减产去库的煎熬时期，随后或才能看到原生镍采购需求的显著提升。此次疫情对镍供给端的影响较为有限，从 2 月份产量及进口量来看，仅出现小幅度下滑，3 月份随着印尼镍铁稳步投产，国内镍板产量的回升，整体供应增长概率较大，预计 3 月份镍供应过剩格局仍将延续。所以我们仍保持趋势看空的观点，即使镍价短期出现反弹，高度亦有限，投资者可以参考钢厂利润低点采取逢高抛空的策略。
2020-03-07 09:02:28 镍周报 镍价分析 建信期货

2019年12月建信期货沪镍月报

镍价大幅下泄之下，市场传出不锈钢厂检修减产的消息，但从短期来看，其对价格提振作用有限。因不锈钢厂减产对于原料价格来说恰是拖累，其次因不锈钢库存居高不下，小幅减产难以改变过剩格局，对价格提振力度有限。
2019-12-03 10:34:51 镍周报 镍价分析 建信期货

2019年11月建信期货镍月报

十月份是个多事之秋，各种突发性消息刺激之下，沪镍跌势变得并不流畅，而是出现反复。先有俄罗斯诺里尔斯克镍公司 Taimyr 矿场事故致至少三人死亡，再有瑞木镍钴项目停运，后有印尼镍矿山突发检查，出口受阻，月末又受到印尼传出禁矿日期提前的传闻的影响，均引发多头氛围。不过我们认为，消息催化下的上涨十分有限，多数已经兑现，在基本面偏空环境下，后市镍价仍然易跌难涨，投资者可以把握上涨后的抛空机会。 ​
2019-11-04 14:02:09 镍月报 镍价分析 建信期货

10月29日建信期货镍日报

28 日晚间市场再度传闻印尼将提前禁矿，虽消息未得到证实，但伦镍仍明显走强。29 日印尼官方明确镍出口禁令仍将按计划于明年 1 月 1 日开始执行。因印尼禁矿利好早已经反映在前期上涨行情当中，即使提前禁矿属实，也只能是短期强化，然对镍价影响有限，现该消息被证伪，短期价格无更多利好可支撑，镍价应声高位回落。沪镍 1912 来看，盘中最高冲至 136630 元/吨，涨幅超过 2%，但截至收盘前持续回落，日线由红翻绿，报收于 132640 元/吨，下跌 0.17%。
2019-10-29 17:51:30 镍日报 镍价分析 建信期货

10月22日建信期货镍日报

外盘去库存格局仍在延续，逻辑上来看，在经历在上半年的去库之后，下半年需要逐渐累库，当前去库行为已与基本面背离。禁矿预期对于市场的影响已经逐渐淡去，如我们此前预期，价格的上涨已过度反应禁矿影响，实质上明年国内供应缺口相对有限。华东地区的不锈钢运力受限，或将表现为钢厂库存压力增加，后期对于镍价的影响都将是拖累，我们建议投资者继续保持空头思路。
2019-10-22 17:32:39 镍日报 镍价分析 建信期货

10月21日建信期货镍日报

外盘去库存格局仍在延续，逻辑上来看，在经历在上半年的去库之后，下半年需要逐渐累库，当前去库行为已与基本面背离。禁矿预期对于市场的影响已经逐渐淡去，如我们此前预期，价格的上涨已过度反应禁矿影响，实质上明年国内供应缺口相对有限。21 日沪镍继续下跌，主力 1912 合约最低已探至 125330 元/吨，跌幅达 2.04%。华东地区的不锈钢运力受限，或将表现为钢厂库存压力增加，后期对于镍价的影响都将是拖累，我们建议投资者保持空头思路。
2019-10-21 17:52:03 镍日报 镍价分析 建信期货

2019年10月建信期货镍月报

　　综上所述，九月份印尼提前禁矿消息落地，我们认为，随着核心事件的尘埃落定，预期转为现实，投资者需要警惕暴涨之后的市场情绪变化。目前海内外镍铁供应仍在增长，距离政策执行还有 3 个月的时间，不排除印尼镍矿出口出现抢增现象，明年国内镍铁厂供应可能不会太差；下游不锈钢市场则由于持续拉涨的镍价已出现疲态，不锈钢库存累积，若旺季无法消化库存压力则四季度产量可能无法维持高位水平，即使镍矿成本抬升，也仍有极限，若下游价格无法跟涨，镍价高位难以为继。我们保持自 9 月 6 日发布的《沪镍做空投资报告》观点，已建空单继续持有
2019-10-12 09:02:08 镍月报 镍价分析 建信期货

2019年9月建信期货镍月报

从量能上来看，沪镍指数持仓已经处于超过 100 万手的历史新高位置，指数持仓的不断增加一定程度上也反映了多空力量的均衡，短期镍价将在事件刺激之下继续向上迸发，不过随着核心事件的尘埃落定，我们需要警惕暴涨之后的市场情绪变化，或将逐渐步入下行周期。
2019-09-02 17:38:39 镍周报 镍价分析 建信期货

8月8日建信期货镍日报

印尼禁矿政策悬而未决，但经过 SMM 测算镍矿的供应确实不及预期，下半年可能偏紧。镍铁方面，不锈钢厂开工旺盛，提前一个月以上备货，目前还是紧平衡状态，下半年新投产炉子较少，没有看到大量增量，而印尼不锈钢也没有因受到反倾销影响而持续减产，印尼当地的镍铁还是保持着一定的消费水平；不锈钢方面，根据 SMM 的最新调研，不少钢厂 8 月份 300 系订单表现好，因此排产上也有所增加。 SMM 认为，镍价此次涨停，基本面无明显变化，以资金力量操作为主，后期继续维持强势。
2019-08-08 16:31:17 镍日报 镍价分析 建信期货

8月7日建信期货镍日报

印尼考虑提前禁矿的传闻要落实或证伪都比较难，多方利益的博弈令该政策争议巨大，直至目前也尚未达成一致，政府究竟会如何平衡各方利益，还是选择继续拖延，对镍市后续行情会产生巨大影响。由于目前处于近年来的高位，多空分歧还是比较明显，短期内在该位置有一些震荡盘整也很正常，后期来说随着禁矿消息的反复炒作发酵，只要有资金面的支撑就仍有继续走强的可能性，关注多头资金是否有撤出迹象。
2019-08-07 16:49:45 镍日报 镍价分析 建信期货

8月6日建信期货镍日报

总而言之，无论是之前的特朗普加关税威胁还是近期的汇率异动，和其他金属相比目前镍价表现相对抗跌，资金面多头力量支撑充足，预计短期内依旧偏强走势。
2019-08-06 16:30:48 镍日报 镍价分析 建信期货
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